2019年度南縣城鎮(zhèn)建設投資開發(fā)有限公司部門決算公開
2019年度
南縣城鎮(zhèn)建設投資開發(fā)有限公司部門決算
目 錄
第一部分南縣城鎮(zhèn)建設投資開發(fā)有限公司概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
南縣城鎮(zhèn)建設投資開發(fā)有限公司概況
一、部門職責
城投公司成立于2000年6月，2006年3月升格為正科級事業(yè)單位，直屬縣人民政府管理，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，注冊資本金18000萬元。公司賦有5項職能：一是代表縣人民政府享有南洲城區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)（經(jīng)濟開發(fā)區(qū)除外）經(jīng)營性土地一級市場的經(jīng)營開發(fā)權；二是負責中心城區(qū)的城市建設和維護；三是負責城市資源的經(jīng)營；四是在縣城規(guī)劃區(qū)依法取得土地使用權后，擁有房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營權；五是承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
公司內(nèi)設綜合協(xié)調(diào)部、計劃財務部、經(jīng)營開發(fā)部、規(guī)劃建設招商部、社會發(fā)展融資部、審計監(jiān)管部、人事監(jiān)察部7個部室及工會，下設南縣昌盛市政建設工程有限責任公司。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內(nèi)設機構設置。
從預算單位構成看，南縣城鎮(zhèn)建設投資開發(fā)有限公司是一級預算單位。
（二）決算單位構成。
南縣城鎮(zhèn)建設投資開發(fā)有限公司單位2019年部門決算匯總公開單位構成只包括本單位本級。
第二部分 南縣城鎮(zhèn)建設投資開發(fā)有限公司2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 南縣城鎮(zhèn)建設投資開發(fā)有限公司2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計65,329.37萬元，與2018年相比，收、支總計增加5858.42萬元，增長9.85%。主要原因是土地拍賣收入增加，各類銀行貸款、融資租賃本息增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計65,329.37萬元，其中：財政撥款收入19706.68萬元，占30.17%。政府性基金預算財政撥款收入45622.7萬元，占69.83%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計65,329.37萬元，其中：基本支出50萬元，占0.08%。項目支出65279.37萬元，占99.92%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計65329.37萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加5858.42萬元，增長9.85%。主要原因是土地拍賣收入增加，各類銀行貸款、融資租賃本息增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出19706.68萬元，占本年支出合計的30.17%。與2018年度相比，財政撥款支出減少11952萬元，減少37.75%,主要原因是:公司工程項目減少，付款比例降低。。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出19706.68萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出50萬元，占0.25%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出45622.7萬元，占231.51%；農(nóng)林水（類）支出12281.48萬元，占62.32%；交通運輸（類）支出7375.2萬元，占37.42%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為50萬元，支出決算為19706.68萬元，超年初預算較大。支出決算大于年初預算的主要原因是全縣除各部門以外的經(jīng)濟類支出全部我公司，另外我司為自收自支事業(yè)單位，年初預算經(jīng)費僅包括人員經(jīng)費及三公經(jīng)費支出。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為50萬元,支出決算為50萬元，完成年初預算的100%。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。年初預算為0萬元,支出決算為9369.48萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是我司為自收自支事業(yè)單位，年初預算經(jīng)費僅包括人員經(jīng)費及三公經(jīng)費支出。
農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎設施建設（項）。年初預算為0萬元,支出決算為2912萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是我司為自收自支事業(yè)單位，年初預算經(jīng)費僅包括人員經(jīng)費及三公經(jīng)費支出。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）。年初預算為0萬元,支出決算為4400萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是我司為自收自支事業(yè)單位，年初預算經(jīng)費僅包括人員經(jīng)費及三公經(jīng)費支出。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預算為0萬元,支出決算為2975.2萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是我司為自收自支事業(yè)單位，年初預算經(jīng)費僅包括人員經(jīng)費及三公經(jīng)費支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出50萬元，其中:人員經(jīng)費50萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費0萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）
費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年本單位無“三公”經(jīng)費預算和決算數(shù)。
無因公出國（境）費支出預算與決算。
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與預算。
無公務接待費支出預算與預算。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：
1、因公出國（境）情況說明
因公出國（境）團組數(shù)0個，0人。
2、公務用車購置及運行經(jīng)費情況說明
公務用車購置支出：0萬元，購置數(shù)0臺，保有量0臺
運行經(jīng)費支出：0萬元。
3、公務接待情況說明
公務接待支出0萬元，國內(nèi)公務接待0批次，接待0人。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入45622.7萬元,占本年收入合計的69.83%。比上年增加64.04%，本年支出45622.7萬元,占本年支出合計的69.83%。比上年增加64.04%，項目支出45622.7萬元,比上年增加64.04%，
九、預算績效情況說明
根據(jù)縣財政局相關文件精神，我司對2018年度部門整體支出進行了全面綜合評價，為加強預算績效管理制度建設，我局結合工作實際制定了預算整體目標和項目目標，并按目標任務要求組織實施；為提高預算資金使用效益，我司成立了績效評價工作領導小組，通過自評的方式，形成了評價結論，整體績效評價自評得分100分。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
南縣城鎮(zhèn)建設投資開發(fā)有限公司單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（二）政府采購支出情況
南縣城鎮(zhèn)建設投資開發(fā)有限公司2019年度政府采購支出總額4725.46萬元，其中：政府采購貨物支出439.97萬元；政府采購工程支出3490.08萬元；政府采購服務支出795.4萬元；
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上專用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
第五部分 附件
2019年度南縣城鎮(zhèn)建設投資開發(fā)有限公司決算公開表格
