2019年度 南縣水利局部門決算
2019年度
南縣水利局部門決算
目 錄
第一部分 南縣水利局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 南縣水利局2019 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 南縣水利局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
南縣水利局概況
一、部門職責(zé)
縣水利局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于水利工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于水利工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對水利工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
(一)負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。組織編制縣確定的重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。
（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣水域中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣重要流域、區(qū)域的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度。指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)全縣水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
（三）指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護(hù)。
（四）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
（五）指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。指導(dǎo)江河湖泊以及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。組織指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。承擔(dān)河（湖）長制組織實(shí)施具體工作。指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
（六）負(fù)責(zé)防止水土流失工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)水利建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
（七）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉、農(nóng)村機(jī)電排灌等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)有關(guān)水事糾紛。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
（九）開展水利科技工作，指導(dǎo)和監(jiān)督水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范。
（十）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十二）職能轉(zhuǎn)變。縣水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供水安全保障。
（十三）與縣應(yīng)急管理局在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。（1）縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)編制全縣應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練。指導(dǎo)自然災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定。協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。會同縣自然資源局、水利局、林業(yè)局等有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測預(yù)警，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估。負(fù)責(zé)森林火情監(jiān)測預(yù)警工作，發(fā)布森林火險(xiǎn)、火災(zāi)信息。（2）縣水利局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。（3）必要時(shí)，縣水利局等部門可以提請縣應(yīng)急管理局，以應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
按縣水利局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
（一）辦公室（行政審批改革股）。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)安全、保密、信訪、政務(wù)公開等工作；承擔(dān)重要文稿起草及新聞宣傳工作，負(fù)責(zé)文書檔案的管理；負(fù)責(zé)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺建設(shè)、管理和使用，負(fù)責(zé)政務(wù)窗口的綜合管理，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)行政審批和政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的日常管理。
（二）規(guī)劃計(jì)劃股。負(fù)責(zé)組織編制全縣水利發(fā)展規(guī)劃、年度投資建設(shè)計(jì)劃、重大水利綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)審查權(quán)限內(nèi)水利工程項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)；協(xié)調(diào)流域開發(fā)工作；負(fù)責(zé)水利綜合統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)水利改革工作；組織實(shí)施水利科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)水利建設(shè)項(xiàng)目資金的計(jì)劃編制和申報(bào)；負(fù)責(zé)水法律法規(guī)宣傳教育，擬訂全縣水利法制建設(shè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；承辦局行政應(yīng)訴和其他法律事務(wù)工作。
（三）財(cái)務(wù)股。負(fù)責(zé)編制部門預(yù)算并組織實(shí)施，承擔(dān)財(cái)務(wù)管理工作和資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)全縣水利資金和所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)局行政事業(yè)性收費(fèi)統(tǒng)一管理工作。
（四）人事股（黨建工作辦公室）。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制、干部人事、勞動工資、保險(xiǎn)福利、教育培訓(xùn)、工人技術(shù)等級考核等工作；負(fù)責(zé)全縣水利科技成果的申報(bào)、專業(yè)技術(shù)職稱評聘及管理專業(yè)技術(shù)人員檔案工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位的黨建工作。
（五）水土保持股（水資源河湖管理股）。負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行水土保持的法律、法規(guī)及規(guī)章；編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；審核權(quán)限內(nèi)水土保持方案并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)治理開發(fā)荒溝、荒灘有關(guān)的水土保持工作；組織開展水土保持科研、人才培養(yǎng)和技術(shù)推廣工作；承擔(dān)實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度相關(guān)工作，組織實(shí)施水資源取水許可、水資源論證等制度；指導(dǎo)開展水資源有償使用工作，指導(dǎo)河湖生態(tài)流量水量管理，指導(dǎo)城市污水處理回用等非傳統(tǒng)水源開發(fā)利用工作；監(jiān)督管理河道采砂工作，指導(dǎo)河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃的編制；組織實(shí)施河道范圍內(nèi)工程建設(shè)方案審查制度。
（六）水利工程建設(shè)運(yùn)行監(jiān)督股。指導(dǎo)水利工程建設(shè)管理，制定有關(guān)制度并組織實(shí)施；指導(dǎo)水庫、水閘、堤防等水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，指導(dǎo)病險(xiǎn)水庫（水閘）、重要堤防的除險(xiǎn)加固；組織實(shí)施水利工程質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理和水利建設(shè)市場信用體系建設(shè)；組織實(shí)施水利工程安全監(jiān)督。
（七）水旱災(zāi)害防御股。組織編制洪水干旱防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱災(zāi)調(diào)度以及應(yīng)急水量調(diào)度方案，并按程序報(bào)批后并組織實(shí)施；承擔(dān)水情旱情預(yù)警工作，承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作；組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)蓄洪區(qū)安全建設(shè)、管理和運(yùn)用補(bǔ)償工作，承擔(dān)洪泛區(qū)、蓄滯洪區(qū)和防洪保護(hù)區(qū)的洪水影響評價(jià)工作；指導(dǎo)水資源調(diào)度工作并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)防汛器材、物資采購計(jì)劃編制和管理。
（八）河長制工作股。擬定縣河長制湖長制工作規(guī)章制度、工作計(jì)劃、考核方案等并組織實(shí)施；督辦落實(shí)縣級河（湖）長部署的工作任務(wù)；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣河長制工作委員會成員單位河湖保護(hù)工作；承擔(dān)縣河長制工作委員會辦公室的日常工作。
三、部門決算單位構(gòu)成
南縣水利局為一級預(yù)算單位，為單戶表
第二部分
南縣水利局2019 年度部門決算表（見附表）
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表8：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分
南縣水利局2019 年度部門決算情況說明
一、關(guān)于南縣水利局 2019 年度收入支出決算總體情況說明
本單位2019年度收入總計(jì)10647.29萬元，比上年同期增加5333.07 萬元，增長100.35 %；支出總計(jì)11810.35萬元，比上年同期增加7530.71 萬元，增長175.97%；。主要原因：上級專項(xiàng)資金收入增多，人員增加，人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加。
二、關(guān)于南縣水利局2019 年度收入決算情況說明
本單位2019年度收入合計(jì)10647.29萬元，其中：財(cái)政撥款收入 9978.65 萬元，占 93.72 %；其他收入 668.64 萬元，占6.28 % 。
三、關(guān)于南縣水利局2019年度支出決算情況說明
本單位2019年度支出合計(jì) 11810.35 萬元，其中：基本支出 2204.24 萬元，占 18.66%；項(xiàng)目支出 9606.11 萬元，占 81.34%。
四、關(guān)于南縣水利局2019 年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本單位2019 年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 9978.65 萬元，比上年同期增加5064.94 萬元，增長103.08 %；財(cái)政撥款支出總計(jì) 10316.61 萬元，比上年同期增加6303.42 萬元，增長157.07 %。主要原因：上級專項(xiàng)資金收入增多，人員增加，人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加。
五、關(guān)于南縣水利局2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
本單位2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì) 9978.65 萬元，比上年同期增加5064.94 萬元，增長103.08 %；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)10316.61 萬元，比上年同期增加6303.42 萬元，增長157.07%。主要原因：上級專項(xiàng)資金收入增多，人員增加，人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。
本單位2019 年度財(cái)政撥款支出10316.61 萬元，主要用于以下方面： 一般公共服務(wù)（類）支出 1154.20 萬元，占 11.19 %； 社會保障和就業(yè)（類）支出86.27 萬元，占 0.84%； 衛(wèi)生健康（類）支出 0.2萬元，占 0.002 %， 農(nóng)林水（類）支出 9075.94 萬元，占 87.97 %。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
本單位2019 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 3114.22 萬元，支出決算為 10316.61 萬元，完成年初預(yù)算的 331.27 %。主要是上級專項(xiàng)增多。
六、關(guān)于南縣水利局2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2063.76 萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出 1783.71 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)支出280.05萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、關(guān)于南縣水利局2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
無
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。
無
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
無
八、關(guān)于南縣水利局2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
本單位2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為30.5 萬元，支出決算為64.3 萬元，完成預(yù)算的210.82 %，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 64.3 萬元，完成預(yù)算的210.82 %。2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)偏低導(dǎo)致的。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
本單位 2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 64.3 萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 64.3 萬元，占 100 %。2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于上年決算數(shù)的主要原因：人員增加，上級項(xiàng)目增多。
1、因公出國（境）情況說明
因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，0人。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
公務(wù)用車購置支出：0萬元，購置數(shù)0臺，保有量0臺
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：0萬元。
3.公務(wù)接待情況說明
公務(wù)接待支出64.3萬元，國內(nèi)公務(wù)接待205批次，接待1877人。接待支出主要用于單位正常運(yùn)行。
九、關(guān)于 2019 年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對 2019 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，為上級有關(guān)部門決策提供了較為有力的支撐，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出280.05 萬元，較上年增加22.09 萬元，增減 8.6 %，主要原因是：人員增加，加強(qiáng)了機(jī)關(guān)管理，提高了職工福利。
（二）政府采購支出情況。
本部門2019年度政府采購9848.25 萬元，其中：政府采購貨物類支出77.11萬元、政府采購工程支出 9190.68萬元、政府采購服務(wù)支出580.46 萬元。授予中小企業(yè)合同金額9500.25萬元，占政府采購支出總額的96.46%，其中授予小微企業(yè)合同金額232.46萬元，占政府采購支出的2.36%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，本單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備救生船一條。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計(jì)師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計(jì)學(xué)會收取的會費(fèi)收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工
作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件：2019年度水利局決算公開表格
