南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站2021年部門決算公開說明
南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站
2021年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站主要職責如下：
主要負責對6個廣場及寶塔湖、兩渠的衛(wèi)生、秩序及基礎(chǔ)設(shè)施綜合維護管理；負責城區(qū)“牛皮癬”小廣告社會治理監(jiān)督管理工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：辦公室、財務(wù)室、南洲廣場管理辦公室、南華廣場辦公室、興盛廣場辦公室、穗豐廣場辦公室、寶塔湖游園及兩渠綠化帶管理辦公室、幸福港灣、鴻雁湖管理辦公室。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站2021年部門決算匯總單位構(gòu)成只包括：南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站本級決算。
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
注：以上表格公開見附件1
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為359.53萬元，與2020年相比，收、支總計各增加30.05萬元，增長9.12%。主要因新增寶塔湖延伸廣場及增加廣場保潔費。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計355.53萬元，其中：財政撥款收入314.15萬元，占88.36%；其他收入41.38萬元，占11.64%。
2021年收入決算與上年相比，增加28.06萬元，增長8.57%，主要是因為因新增寶塔湖延伸廣場及增加廣場保潔費。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計359.53萬元，其中：基本支出203.75萬元，占56.67%；項目支出155.78萬元，占43.33%；
2021年支出決算與上年相比，增加34.18萬元，增長10.51%，主要是因為因新增寶塔湖延伸廣場及增加廣場保潔費。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為314.15萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加23.77萬元，增長8.19%。主要原因是因新增寶塔湖延伸廣場及增加廣場保潔費。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出314.15萬元，占本年支出合計的87.38%。與2020年度相比，財政撥款支出增加24萬元，增長8.19%,因新增寶塔湖延伸廣場及增加廣場保潔費。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出314.15萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出129.61萬元，占41.26%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出184.54萬元，占58.74%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出支出決算為支出決算為314.15萬元，年初預(yù)算由南縣城市管理和綜合執(zhí)法局統(tǒng)一編制預(yù)算，本單位未單獨編制，無法計算預(yù)算完成情況。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。支出決算為129.61萬元， 因年初預(yù)算由南縣城市管理和綜合執(zhí)法局統(tǒng)一編制，沒有具體的分項年初預(yù)算數(shù)，也無法計算預(yù)算完成情況。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。支出決算為6.75萬元，。支出決算為51.6萬元，因年初預(yù)算由南縣城市管理和綜合執(zhí)法局統(tǒng)一編制，沒有具體的分項年初預(yù)算數(shù)，也無法計算預(yù)算完成情況。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。支出決算為110.39萬元，因年初預(yù)算由南縣城市管理和綜合執(zhí)法局統(tǒng)一編制，沒有具體的分項年初預(yù)算數(shù)，也無法計算預(yù)算完成情況。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。支出決算為67.4萬元，因年初預(yù)算由南縣城市管理和綜合執(zhí)法局統(tǒng)一編制，沒有具體的分項年初預(yù)算數(shù)，也無法計算預(yù)算完成情況。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出201.88萬元，其中：
人員經(jīng)費192.89萬元，占基本支出的95.55%，主要包括基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費8.99萬元，占基本支出的4.45%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、取暖費、維修（護）費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元， 完成預(yù)算的0%，其中：
1、因公出國（境）費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，我單位未安排出國出境。
與上年相比無變化，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，我單位未安排公務(wù)用車購置費及運行維護費預(yù)算并嚴格執(zhí)行。
與上年相比無變化，今年及去年均未安排公務(wù)用車購置費及運行維護費預(yù)算。
3、公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，我單位未安排公務(wù)接待費預(yù)算并嚴格執(zhí)行。
與上年相比無變化，今年及去年均未安排公務(wù)接待費預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。其中：
1.因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，支出0萬元。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，
其中：（1）公務(wù)用車購置費支出決算0萬元，本年更新公務(wù)用車0輛，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車運行維護費支出決算0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出決算0萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。本單位2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次0個、接待人次0人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的收支。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
2021年度本部門會議費0萬元，開支培訓(xùn)費0元，未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站的績效管理工作由南縣城市管理和綜合執(zhí)法局統(tǒng)一進行。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果。
南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站的年初預(yù)算由南縣城市管理執(zhí)法局統(tǒng)一編制，本單位預(yù)算績效管理工作由南縣城市管理和綜合執(zhí)法局開展并已在南縣人民政府網(wǎng)統(tǒng)一公開。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果
南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站本年度無重點項目績效評價。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
取暖費：反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
1、南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站2021年部門決算表
