南縣水利局2023年度部門整體支出績效評價報告
根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2023年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財函〔2024〕5號）文件精神，我局成立了績效自評工作小組，參照有關(guān)財政支出績效評價指標(biāo)體系，對2023年度部門整體支出績效進(jìn)行了全面綜合的評價，整體支出分基本支出和項目支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節(jié)約，降低行政運行成本；項目支出的評價重點是規(guī)范管理促進(jìn)發(fā)展，做到專款專用，提高資金使用效益。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
南縣水利局屬于全額撥款的行政單位，內(nèi)設(shè)股室8個（辦公室、規(guī)計股、財務(wù)股、人事股、水土保持股、質(zhì)監(jiān)股、水旱災(zāi)害防御股、河長制工作股）；下轄局直單位5個，其中南茅運河管理所、三仙湖水庫管理所、南縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心為獨立副科級單位。全系統(tǒng)核定編制數(shù)196人：其中行政編制12名、全額事業(yè)編制184名；目前實有人數(shù)152人：其中行政編制人數(shù)12人，事業(yè)編制人數(shù)140人；退休人員269人。全縣一線防洪大堤總長333公里，電力排灌總裝機(jī)559處、777臺、61642千瓦，垸內(nèi)興修排灌干渠330條、長1060公里，支渠1950條、2950公里，建有渠系涵閘 4400 處。
（一） 部門整體支出概況
2023年部門決算收支完成情況：
1、2023年收入總額：27067.68萬元，其中：財政撥款收入
26038.59萬元；其他收入：1029.08萬元。財政撥款收入中基本支出撥款收入2165.33萬元、項目支出24923.39萬元，年初預(yù)算完成率100%。
2、2023年支出總額：27088.72萬元，其中:基本支出2165.33萬元、項目支出24923.39萬元，年初預(yù)算完成率100%。
3、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：2.046萬元，均為項目支出結(jié)轉(zhuǎn)(年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23.09萬元，其中項目支出結(jié)轉(zhuǎn)23.09萬元）。剔除項目收支結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，當(dāng)年基本做到收支平衡。
（二） 部門整體支出績效目標(biāo)
1、預(yù)決算公開：根據(jù)縣級財政部門的統(tǒng)一要求，2023年的預(yù)
決算在我單位的本級政府門戶網(wǎng)站上進(jìn)行了公示、公開。
2、存量資金管理：按照國庫集中支付的相關(guān)要求，我單位的
存量資金全部以資金指標(biāo)形式結(jié)存在國庫。
3、資產(chǎn)管理：根據(jù)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理的相關(guān)要求，我單
位制定相應(yīng)的機(jī)關(guān)管理制度，對資產(chǎn)的添置、保管、使用、處置作了完整的規(guī)定和必需的手續(xù)。其中添置固定資產(chǎn)均由申請部門履行審批手續(xù)后會同財務(wù)共同采購，達(dá)到政府采購標(biāo)準(zhǔn)或?qū)儆谡少從夸浀模柯男姓少彸绦颍诤艽蟪潭壬隙沤^的采購過程中的貪腐舞弊；在資產(chǎn)管理上，簽字登記以明確使用人的保管責(zé)任，做到使用愛護(hù)兩全；對于資產(chǎn)處置，嚴(yán)格按國有資產(chǎn)處置程序，經(jīng)報國資局批準(zhǔn)后集中處置。
4、“三公經(jīng)費”控制：為貫徹落實上級有關(guān)精神，嚴(yán)格控制
“三公經(jīng)費”支出，我單位由分管機(jī)關(guān)的副局長主抓，從公務(wù)接待申請到用餐標(biāo)準(zhǔn)到報銷手續(xù)等等方面都作了嚴(yán)格要求，對比過往幾年，2023年在壓縮公務(wù)接待費方面取得了顯著效果。
內(nèi)部管理制度建設(shè)：在制定和完善各項規(guī)章制度的同時，將內(nèi)部控制融入其中。尤其在宣傳發(fā)動上，結(jié)合當(dāng)今形勢，在大會小會上都著重強調(diào)，使全局上下都形成共識，自覺遵守，主動回避暗箱操作或作弊空間，內(nèi)部控制觀念逐步為大家所接受。
（三） 部門整體支出和項目支出情況分析
2023年我單位部門預(yù)算收入3547.42萬元，已全部撥付到位。所有財政資金按照國庫集中支付的相關(guān)要求，全部按照預(yù)算用途使用，為單位保運轉(zhuǎn)和各項日常工作的開展提供了有力支撐。全年實施大小項目8個，涉及資金2.4億元，其中包括重點地區(qū)排澇能力建設(shè)、堤防管理、中小河流治理、中央財政水利救災(zāi)資金、中央財政水利發(fā)展資金、農(nóng)村飲水安全及應(yīng)急處險等等。這些項目的實施，為提升我縣抗災(zāi)能力和農(nóng)業(yè)增產(chǎn)保收發(fā)揮著關(guān)鍵性的作用。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的：嚴(yán)格落實《預(yù)算法》及省、市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進(jìn)水利事業(yè)的發(fā)展。
（二）績效評價工作過程：根據(jù)績效評價的要求，我單位成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進(jìn)行研究和部署，黨組成員、機(jī)關(guān)各股室及局直各單位全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。
三、主要績效及評價結(jié)論
水利局作為縣直機(jī)關(guān)中的一個大行局，主要表現(xiàn)在：一是人員多，且人員結(jié)構(gòu)復(fù)雜，人員經(jīng)費開支較大；二是管理面廣、責(zé)任重大，主要職責(zé)包括：①負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)利用；②負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障；③指導(dǎo)水資源保護(hù)工作；④負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作；⑤指導(dǎo)水利設(shè)施水域及其岸線的管理、保護(hù)和綜合利用；⑥負(fù)責(zé)防止水土流失工作；⑦指導(dǎo)農(nóng)村水利工作，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉、農(nóng)村機(jī)電排灌等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)；⑧負(fù)責(zé)水下監(jiān)察和水行政執(zhí)法；⑨開展水利科技工作，指導(dǎo)和監(jiān)督水利行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范；⑩負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施等。這些職能關(guān)乎國計民生，也都需要財政資金作為支撐。
因此財政預(yù)算資金在保穩(wěn)定、保運轉(zhuǎn)、保安全度汛、保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保收增產(chǎn)方面發(fā)揮著關(guān)鍵性的作用，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
（一）、水利系統(tǒng)相對穩(wěn)定，局直單位未出現(xiàn)一起因待遇或工作原因的上訪事件。眾所周知，在所有行局的機(jī)構(gòu)改革中，水務(wù)系統(tǒng)遺留問題相對較多，主要包括內(nèi)退人員、分流人員以及退休人員的相關(guān)待遇得不到足額保障。但在此窘境下，財政預(yù)算資金依然重點保證人員經(jīng)費，基本滿足了本地區(qū)正常生活所需，因此整個系統(tǒng)相對穩(wěn)定，各項工作均能順利開展。
（二）、預(yù)算專項資金的安排，為全縣防汛抗旱和排澇能力建設(shè)提供的有力保證。2023年的預(yù)算專項主要包括工程運行維護(hù)費60萬、撈草費29萬、局直單位分流人員待遇43.8萬等，另外縣本級安排應(yīng)急處險資金200萬元。
（三）、在預(yù)算資金的引領(lǐng)下，我局不等不靠，積極爭取上級資金支持、補充本級經(jīng)費的不足。2023年撥付到位的上級專項資金2.4億元，實施項目8個，為我縣的防汛抗災(zāi)、堤防管理、機(jī)電排灌、水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維修養(yǎng)護(hù)等等方面，提供了重要保障。
四、存在的問題
一是單位公用經(jīng)費不足，運轉(zhuǎn)倍感壓力。主要表現(xiàn)在項目前期費用上，包括規(guī)劃設(shè)計費、爭資立項費用。資金沒來源，但項目還得爭取，且項目資金到位后只能用于工程建設(shè)，前期費用必須由縣配套資金解決；二是年終績效考評獎和年末工資按時發(fā)放壓力相當(dāng)大。
五、有關(guān)建議
在立項爭資的同時，希望財政配套一定的前期經(jīng)費。
六、其他需要說明的問題：無
南縣水利局
2024年4月19日
