關(guān)于南縣2024年新增地方政府債券安排和收支預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報告
縣十八屆人大常委會第二十一次會議資料
關(guān)于南縣2024年新增地方政府債券安排
和收支預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報告
縣財政局 葉大軍
（2024年9月11日）
主任、各位副主任，各位委員：
根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，受縣人民政府委托，現(xiàn)將南縣2024年新增地方政府債券安排和收支預(yù)算調(diào)整方案（草案）報告如下，請予審議。
一、政府性債務(wù)情況
（一）基本情況
1.新增債務(wù)限額情況。2024年，省財政廳下達南縣新增債務(wù)限額101100萬元，其中第一批額度為43900萬元（一般債3500萬元、專項債40400萬元）、第二批額度為57200萬元（一般債19300萬元、專項債37900萬元）。一般債納入一般公共預(yù)算管理，通過一般公共預(yù)算收入償還；專項債納入政府性基金預(yù)算管理，通過對應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ検杖雰斶�。
2.地方政府債務(wù)限額情況。2023年12月22日，南縣第十八屆人大常委會第十八次會議批準(zhǔn)南縣2023年政府債務(wù)限額為567094萬元（一般債務(wù)限額293062萬元、專項債務(wù)限額274032萬元），新增債務(wù)限額120341萬元（一般債務(wù)限額7641萬元、專項債務(wù)限額112700萬元）。
2024年南縣政府債務(wù)限額為668194萬元（一般債務(wù)限額315862萬元、專項債務(wù)限額352332萬元），新增債務(wù)限額101100萬元（一般債務(wù)限額22800萬元、專項債務(wù)限額78300萬元）。
（二）地方政府新增債券安排意見
參照上級有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“債券資金管理辦法”，按“資金跟項目走，盡快形成實物工作量，不搞形象工程、面子工程；綜合考慮項目成熟度、收益能力和自求平衡”原則，經(jīng)與各方溝通，新增債券統(tǒng)籌安排如下：
新增一般債券22800萬元：第一批一般債券3500萬元,全額安排至S217建設(shè)項目;第二批一般債券19300萬元,分配S217建設(shè)項目7300萬元、南縣洗馬湖學(xué)校建設(shè)項目12000萬元。
新增專項債券78300萬元：第一批專項債券40400萬元，分配南縣公共充（換）電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目4800萬元、南縣6萬噸綠色倉儲提升工程6800萬元、南縣醫(yī)療健康孵化園（二期）建設(shè)項目6800萬元、南縣城鄉(xiāng)供水一體化工程22000萬元；第二批專項債券37900萬元，目前尚在項目申報中,待省廳批準(zhǔn)后再專題匯報。
二、2024年一般公共預(yù)算調(diào)整草案
2024年，南縣爭取一般債券資金22800萬元，加上年結(jié)余24764萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2155萬元、2023年統(tǒng)籌收回的專戶結(jié)余資金3938.33萬元、2024年收回存量資金9420.48萬元、政府性基金調(diào)入12000萬元，南縣財政收支情況發(fā)生變化，按《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，列入本級預(yù)算調(diào)整方案，調(diào)整后收支預(yù)算保持平衡。
（一）收入預(yù)算調(diào)整情況
2024年，南縣一般公共預(yù)算收入總量由454396萬元增加至597243.81萬元，調(diào)增142847.81萬元，具體為：
1.新增一般債券收入22800萬元；
2.再融資一般債券收入67770萬元；
3.上年結(jié)余收入24764萬元；
4.啟用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2155萬元；
5.政府性基金調(diào)入12000萬元；
6.其他調(diào)入資金13358.81萬元。
（二）支出預(yù)算調(diào)整情況
2024年，南縣一般公共預(yù)算支出總量由454396萬元增加至597243.81萬元，調(diào)增142847.81萬元，具體為：
1.一般債券資金項目，合計調(diào)增22800萬元：
——S217建設(shè)項目10800萬元；
——南縣洗馬湖學(xué)校建設(shè)項目12000萬元。
2.縣級會議、縣級政策性文件界定須納入預(yù)算的重點項目，合計調(diào)增1274萬元：
——縣本級動物防疫資金27萬元（中共南縣縣委機構(gòu)編制委員會會議紀(jì)要〔2023〕1號）；
——農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全經(jīng)費60萬元（南縣人民政府常務(wù)會議紀(jì)要〔2023〕19號）；
——縣道路交通安全隱患路段整治工作經(jīng)費10萬元（南縣人民政府常務(wù)會議紀(jì)要〔2024〕2號）；
——大通湖南縣流域通湖渠道治理工作經(jīng)費26.8萬元（南縣人民政府常務(wù)會議紀(jì)要〔2024〕2號）；
——南茅運河總結(jié)提升工作專班啟動工作經(jīng)費30萬元（南縣人民政府常務(wù)會議紀(jì)要〔2024〕2號）；
——2024年汛前處險工程建設(shè)資金200萬元（南縣人民政府常務(wù)會議紀(jì)要〔2024〕5號）；
——南縣入河（湖）排污口排查前期工作經(jīng)費80萬元（南縣人民政府常務(wù)會議紀(jì)要〔2024〕9號）；
——南縣2024年第二輪土地承包到期后再延長30年試點工作經(jīng)費40萬元（南縣人民政府常務(wù)會議紀(jì)要〔2024〕9號）；
——政法系統(tǒng)交叉巡察工作經(jīng)費61.9萬元（南縣人民政府常務(wù)會議紀(jì)要〔2024〕9號）；
——新華社品牌推廣服務(wù)合作經(jīng)費80萬元（中共南縣縣委常委會會議紀(jì)要〔2024〕9號）；
——教育系統(tǒng)建設(shè)項目588.3萬元（南縣人民政府常務(wù)會議紀(jì)要〔2024〕9號）；
——南縣城鄉(xiāng)客運一體化省級示范縣創(chuàng)建工作經(jīng)費70萬元（南縣人民政府常務(wù)會議紀(jì)要〔2024〕11號）。
3.其他項目，合計調(diào)增51003.81萬元：
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出12000萬元；
——市政公用設(shè)施維護建設(shè)資金1000萬元；
——保障性安居工程配套資金1000萬元；
——改制企業(yè)遺留問題專項6409.16萬元；
——資產(chǎn)處置相關(guān)經(jīng)費1527萬元；
——鄉(xiāng)鎮(zhèn)美麗屋場項目227.9萬元；
——鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部門激勵27045.89萬元；
——公務(wù)用車購車資金220.45萬元；
——教育系統(tǒng)人員經(jīng)費943.41萬元；
——審計、巡察整改事項630萬元。
4.一般債還本支出67770萬元，通過再融資收入還本，無需本級財力負(fù)擔(dān)。
三、政府性基金支出調(diào)增情況
2024年，南縣爭取專項債券資金78300萬元，加上年結(jié)余收入11593萬元、國有土地使用權(quán)拍賣收入12000萬元，政府性基金預(yù)算收入總量由81228萬元調(diào)增至183121萬元，增加101893萬元，按《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，列入本級預(yù)算調(diào)整方案，調(diào)整后收支預(yù)算保持平衡。
（一）收入預(yù)算調(diào)整情況
2024年，南縣政府性基金收入總量由81228萬元調(diào)增至190159萬元，增加108931萬元，具體為：
——新增專項債券收入78300萬元；
——國有土地使用權(quán)拍賣收入12000萬元；
——上年結(jié)余收入11593萬元；
——再融資債券還本收入7038萬元。
（二）支出預(yù)算調(diào)整情況
2024年，南縣政府性基金支出總量由81228萬元調(diào)增至190159萬元，增加108931萬元，具體為：
——地方政府新增專項債券對應(yīng)支出78300萬元；
——債券付息支出調(diào)增523萬元；
——其他政府性基金安排的支出調(diào)增2758萬元；
——債務(wù)還本支出15350萬元，其中8312萬元通過本級財力負(fù)擔(dān)，剩余7038萬元通過再融資債券收入還本，無需本級財力負(fù)擔(dān)；
——調(diào)出資金調(diào)增12000萬元。
四、其他事項說明
2024，南縣財政先后共計統(tǒng)籌上級指標(biāo)資金10239萬元，經(jīng)綜合考慮，其中6014萬元按原渠道使用，剩余4225萬元將統(tǒng)籌用于民生亟需領(lǐng)域，適時再專題報告。
主任、各位副主任，各位委員，今年財政形勢面臨前所未有挑戰(zhàn)，財政收支矛盾比預(yù)想更為突出，為保證年底決算收支平衡，后段南縣財政部門在縣委、縣政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，通過抓實過“緊日子”、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、統(tǒng)籌各類資金、加力盤活“三資”、爭取上級支持、做好財源建設(shè)等措施，進一步提高財政統(tǒng)籌保障能力，為縣域高質(zhì)量發(fā)展提供強力支持。
